AI基金国泰多策略收益灵活配置混合A（001922）披露2025年四季报，第四季度基金利润203.37万元，加权平均基金份额本期利润0.0116元。报告期内，基金净值增长率为0.79%，截至四季度末，基金规模为2.17亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为1.511元。基金经理是胡智磊，目前管理14只基金。其中，截至1月21日，国泰多策略收益灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.41%；国泰惠融纯债债券最低，为-0.14%。
基金管理人在四季报中表示，2025 年四季度，债市情绪总体偏弱，权益市场风格切换较为明显。本基金债券仓位保持灵活交易的风格，密切关注市场情绪、机构行为等方面的变化灵活调整组合久期及杠杆。权益方面，在可转债整体估值偏贵的情况下，降低可转债仓位，增加股票仓位，一方面针对政策层面支持的科技行业进行布局，另一方面积极加仓受益于供需矛盾、国际地缘政治等方面的有色及贵金属板块，获得了不错的收益。
截至1月21日，国泰多策略收益灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为2.45%，位于同类可比基金63/155；近半年复权单位净值增长率为2.23%，位于同类可比基金122/155；近一年复权单位净值增长率为5.41%，位于同类可比基金103/155；近三年复权单位净值增长率为3.40%，位于同类可比基金136/155。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.2739，位于同类可比基金144/145。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为8.9%，同类可比基金排名111/143。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为6.36%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为11.3%，同类平均为20.63%。2020年一季度末基金达到39.11%的最高仓位，2024年三季度末最低，为0.23%。
截至2025年四季度末，基金规模为2.17亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宇通客车、中国平安、沪电股份、山推股份、华泰证券、寒武纪、鼎龙股份、工业富联、中际旭创、山东高速。
核校：杨宁
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